证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-030
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
对于2024年第一季度可转债转股情况
的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真正、准确、完满，莫得无理
纪录、误导性述说或关键遗漏。
相配提醒：
股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具
债券代码：127065 债券简称：瑞鹄转债
转股价钱：17.06元/股
转股肇端期间：2022年12月28日
转股截止期间：2028年6月21日
把柄《深圳证券交游所股票上市法令》《深圳证券交游所上市公司自律监管调换
第15号——可调理公司债券》的联系章程，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2024年第一季度可调理公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公成就行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公成就
行可调理公司债券（以下简称“本次刊行”）4,398,000张，每张面值为东说念主民币
东说念主民币691.39万元后，骨子召募资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚司帐师
事务所（稀零庸俗结伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资论说》考据。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文欢喜，公
司4.3980亿元可调理公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交游，债券简称“瑞鹄
转债”，债券代码“127065”。
（三）可转债转股期限
把柄相关法律规定和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公成就行可调理公司债券召募
诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的相关章程，本次刊行的可调理公司债券转股期
自可调理公司债券刊行齐备之日满六个月后的第一个交游日（2022年12月28日）起至可
调理公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
十个交游日公司股票交游均价（若在该20个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交游日的交游价按经由相应除权、除息调整后的价钱缱绻）和前一
个交游日公司股票交游均价。
拟以利润分派预案引申股权登记日的总股本为基数，向举座推动每10股分派现款红利
调整的相关条件，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价钱
为17.36元/股，调整后转股价钱为17.06元/股。调整后的转股价钱自2023年6月28日
（除权除息日）起成效。
二、可转债转股及股份变动情况
司债券金额为185,893,600元），转股数目为10,895,383股。死心2024年3月29日，剩余
可转债张数为9,438张（剩余可调理公司债券金额为943,800元），未调理比例为0.21%。
死心2024年3月29日，公司2024年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
款式 可转债转股 其他 小计
比例 比例
数目（股） （股） （ 股 （股） 数目（股）
（%） （%）
）
一、限
售条件
畅达股/ 0 0.00 0 0.00
非畅达
股
其 中 ：
高 管 锁 0 0.00 0 0.00
定股
二、无
限售条
件畅达
股
三、总
股本
三、其他事项
投资者如需 了解瑞 鹄转债的 相关条 款，请查 阅公司披 露于巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公成就行可调理公司债
券召募诠释书》。
四、备查文献
股本结构表。
股本结构表。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
